工銀瑞信

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基金名稱 工銀瑞信中證180ESG交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 180ESGETF
基金代碼

認購代碼:510993;申贖代碼:510991;二級市場交易代碼:510990

認購起點

 

投資人通過發售代理機構辦理網上現金認購的,單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購的,每筆認購份額須為1,000份或其整數倍;投資人通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須在5萬份以上(含5萬份,且為整數)。

本基金目前暫不開通網下股票認購業務

募集日期

2021年5月17日至2021年6月11日

其中網上現金認購的日期為2021年6月9日至2021年6月11日,網下現金認購的日期為2021年5月17日至2021年6月11日。 

基金類型 股票型證券投資基金
運作方式 交易型開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
擬任基金經理 鄧皓友先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險(R3)。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數的成份股及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金可以參與轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金采取完全復制策略,跟蹤標的指數的表現,即按照標的指數的成份股票的構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股票及其權重的變動進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。

在一般情形下,本基金將根據標的指數的成份股票的構成及其權重構建股票資產投資組合,但在特殊情況下,本基金可以選擇其它證券或證券組合對標的指數中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。

在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

業績比較基準 中證180ESG指數收益率。
風險收益特征

本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

本基金為指數基金,主要采用完全復制策略,跟蹤標的指數市場表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

紅利分配政策

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權;

2、基金收益分配采用現金分紅方式;

3、當基金累計報酬率超過同期業績比較基準累計報酬率達到1.0%以上時,可進行收益分配; 

4、基金收益分配數額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近業績比較基準同期累計報酬率;

5、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值;

6、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;

7、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

基金產品資料概要 點擊查看《180ESGETF基金產品資料概要》詳情

 

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