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基金名稱

工銀瑞信創業板兩年定期開放混合型證券投資基金

 
基金簡稱

工銀創業板兩年定開混合

基金代碼

A類:164826  C類:010889

申購起點

1元

成立日期

2021年4月2日

基金類型 混合型證券投資基金
運作方式 契約型定期開放式
基金管理人

工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人

中國農業銀行股份有限公司

基金經理

杜洋先生、夏雨先生

風險評定

根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中高風險(R4)。

投資目標

本基金主要投資于創業板發行上市的成長型創新創業企業股票,采用積極主動的投資策略,在合理的風險限度內,追求基金資產長期穩定增值,力爭實現超越業績基準的超額收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板、存托憑證及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通投資標的股票”)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

其中,股票投資部分在封閉期內可采取戰略配售方式進行投資。

本基金在封閉期內可以參與轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為:封閉期內,股票資產占基金資產的比例為60%–100%,其中投資于創業板股票的比例不低于非現金基金資產的80%,投資于港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為0%-50%。開放期開始前2個月至開放期結束后2個月的期間內,本基金投資不受前述比例限制。

開放期內,每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

業績比較基準

75%×創業板指數收益率+5%×恒生指數收益率+20%×中債綜合財富(總值)指數收益率。

風險收益特征

本基金為混合型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金如果投資港股通投資標的股票,還需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

紅利分配政策

1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

4、同一類別每一基金份額享有同等分配權;

5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

開放日查詢 2021年港股通日歷表
基金產品資料概要 點擊查看《工銀創業板兩年定開混合A基金產品資料概要》詳情
點擊查看《工銀創業板兩年定開混合C基金產品資料概要》詳情

 

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