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貨幣型基金 工銀貨幣 工銀薪金貨幣 工銀現金貨幣 工銀添益快線貨幣 工銀財富貨幣 工銀安盈貨幣 工銀如意貨幣
指數基金 工銀滬深300指數 工銀深證紅利ETF聯接 工銀中證500ETF聯接 工銀京津冀指數 工銀傳媒指數 工銀創業板ETF聯接 工銀上證50ETF聯接 工銀滬深300ETF聯接 工銀灣創100ETF聯接 工銀黃金ETF聯接 工銀深證100ETF聯接 工銀科創ETF聯接
ETF基金 央企ETF 工銀深證紅利ETF 創業板ET 工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ET 黃金ETF基金 工銀中證800ETF 工銀MSCI中國ETF 科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網50 日經ETF 物聯基金 線上消費 180ESGETF
QDII基金 工銀全球股票(QDII) 工銀全球精選股票(QDII) 工銀香港中小盤人民幣 工銀香港中小盤美元 工銀全球美元債人民幣 工銀全球美元債美元 工銀新經濟混合人民幣 工銀新經濟混合美元 工銀印度基金人民幣 工銀印度基金美元 工銀全球股票美元 工銀全球股票港幣
FOF基金 工銀養老2035 工銀養老2050 工銀養老2040 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀養老2045 工銀穩健養老 工銀養老2055
風險等級評價體系
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產品分類說明
更多基金 工銀政府債純債債券 工銀安心增利場內貨幣 工銀國際原油(QDII-LOF) 工銀中證高鐵產業指數分級 工銀中證環保產業指數分級 工銀中證新能源指數分級 工銀恒豐純債債券 工銀恒泰純債債券 工銀國債純債債券 工銀新得潤混合 工銀豐益一年定開債券 工銀國際原油美元(QDII-LOF) 工銀瑞盈半年定開債券 工銀國債(7-10年)指數 工銀瑞利兩年封閉債券 工銀中國制造2025 深成LOF 工銀工業4.0股票 工銀豐實三年定開債券 工銀優勢品牌定開混合 工銀聚盈混合
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基金名稱 工銀瑞信純債債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀純債債券
基金代碼 A類000402 ; B類000403
申購起點

1元   A類      B類       

本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣(482002)、工銀薪金貨幣A(000528)、
工銀如意貨幣A(003752)、工銀如意貨幣B(003753)進行0費率轉換(僅適用于個人投資者)。

成立日期 2014年5月16日
基金類型

債券型

運作方式 契約型開放式
基金管理人

工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金經理 張略釗先生、谷衡先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。
投資目標 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超過業績比較基準的投資收益。
投資范圍

具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、央行票據、中期票據、次級債、企業債、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、短期融資券、銀行存款、債券回購等固定收益類金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和增發新股,可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定?;鸬耐顿Y組合比例為:債券資產占基金資產的比例不低于80%,現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準 80%×中債信用債(財富)總指數收益率+20%×中債國開行債券(1~3年)總財富指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
紅利分配政策

1、由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費,B 類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;本基金同一基金份額類別內的每份基金份額享有同等分配權;

2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的該類別基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。

5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

基金產品資料概要 點擊查看《工銀純債債券A基金產品資料概要》詳情
點擊查看《工銀純債債券C基金產品資料概要》詳情

 

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